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沃尔德使用募集资金置换预先投入募投项目的8309万元自筹资金

www.truedet.com2019-08-20

08: 33: 36 eMule Express

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股票代码:证券简称:Wald公告编号:北京沃尔德钻石工具有限公司关于使用募集资金取代预投资项目自筹资金的公告。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假内容。记录,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:北京沃尔德金刚石工具有限公司(以下简称“公司”)拟将募集资金83,093,143.14元用于取代投资项目中的自筹资金。公司募集资金的筹资时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

1,募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(郑建立[2019]第1214号)批准,并经上海证券交易所批准。该公司获准向公众公开发行20,000,000股人民币普通股(A股)。每股面值人民币1,68元,募集资金总额为人民币533,600,000.00元。扣除发行费用人民币64,328,856.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币469,271,143.44元。 ,天健会计师事务所(特殊普通合伙)检查了公司的首次公开募股资金,并发行了天健燕子[2019]第230号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到达。上述募集资金全部存入募捐账户管理,并与保荐机构中信建投证券,江苏银行股份有限公司北京分公司,上海银行股份有限公司北京分公司,华夏银行股份有限公司签订。北京分公司《募集资金专户存储三方监管协议》根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司发行新股募集资金总额从发行费用中扣除后,投资项目如下:否项目名称投资预算募集资金投资记录1超高精度工具产业化升级项目16,561.82 16,561.82 2017--33 -03--000 2高精度工具产业化升级项目12,147.95 12,147.95 2017--33 -03--000 3高 - 精密工具扩建项目3,554.88 3,554.88 2018--33 -03--000 4产品研发中心项目5,463.89 5,463.89 2017--33 -03--000 5补充流动资金项目3,000.00 3,000.00 - 项目总投资40,728.54 40,728.54注:项目1,项目2 ,项目3和项目4均归公司全资子公司嘉兴沃德钻石工具有限公司所有,负责实施,项目5由公司实施。

III。自筹资金投资于募集资金投资项目为保证筹资投资项目的顺利进行,公司根据资金的实际进度,采用自筹资金为投资项目筹集资金 - 在资金到位之前筹集投资项目。前期投资。天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已核实公司自筹资金投资项目,并发行《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审计[2019] 8603)。截至2019年8月6日,公司募集资金投资项目预投资实际投资额为83,093,143.14元。募集资金的前期投资和置换情况如下:单位:1万元投资项目名称序号自筹资金已预先投入本次更换金额1超高精度工具产业化升级项目3,437.55 3,437.55 2高精度刀具产业化升级项目2,162.63 2,162.63 3高精度刀具扩建项目2,709.13 2,709.13 4产品研发中心项目总计8,309.31 8,309.31公司募集资金更换时间不足6个月,符合要求中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。前期预投资的自筹资金与募集资金投资项目的实施方案并不矛盾,不会影响募集资金投资项目的正常进度。募集资金的投资没有变相变化,股东利益受到损害。

IV。本次募集资金置换的审批程序2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用公司筹集的资金。投资项目自筹资金83,093,143.14元。公司独立董事就此事发表了独立意见。

五,特别意见的说明(一)独立董事意见变相募集资金数额不变,股东利益受到损害。更换公司募集资金的时间距收到募集资金后不到6个月。它符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,内容和程序合法,合规。同意公司将用人民币83,093,143.14元的募集资金取代已投资于投资项目的自筹资金。监事会认为,公司利用募集资金取代投资于募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》。资金置换行为与募集资金投资项目的实施方案并不矛盾,募集资金投资没有变相,股东利益受到损害。同意公司将用募集资金取代初始投资项目的自筹资金,共募集资金83,093,143.14元。 (三)会计师事务所保证意见我们认为北京沃尔德金刚石工具有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,忠实反映自筹资金北京沃尔德公司提前投资项目的实际情况。 (4)验证赞助机构的意见。保荐机构认为:1。沃尔特利用募集资金取代投资前项目的自筹资金,已经董事会和监事会审议通过,独立董事已经独立同意。根据意见,天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)发布了专项法证报告。公司已经完成了此事的必要审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。2.根据中国证券监督管理委员会有关规定《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,自收到募集资金之日起,Wald更换募集资金的时间不到六个月。 3,公司将在募集资金到位之前,用自筹资金投资募集资金项目,确保筹资项目正常进行,满足公司业务发展需要。募集资金到位后,募集资金取代预投资项目自筹资金,按照法律法规的规定和相关的申请文件发布安排,不影响正常实施募集资金投资项目,募集资金没有变相和损害股东利益的情况。事项。 VI。互联网公告附件(1)独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见; (2)会计师出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》; (3)赞助机构发布的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特别公告。北京沃尔德金刚石工具有限公司董事会,2019年8月12日

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股票代码:证券简称:Wald公告编号:北京沃尔德钻石工具有限公司关于使用募集资金取代预投资项目自筹资金的公告。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假内容。记录,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:北京沃尔德金刚石工具有限公司(以下简称“公司”)拟将募集资金83,093,143.14元用于取代投资项目中的自筹资金。公司募集资金的筹资时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

1,募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(郑建立[2019]第1214号)批准,并经上海证券交易所批准。该公司获准向公众公开发行20,000,000股人民币普通股(A股)。每股面值人民币1,68元,募集资金总额为人民币533,600,000.00元。扣除发行费用人民币64,328,856.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币469,271,143.44元。 ,天健会计师事务所(特殊普通合伙)检查了公司的首次公开募股资金,并发行了天健燕子[2019]第230号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到达。上述募集资金全部存入募捐账户管理,并与保荐机构中信建投证券,江苏银行股份有限公司北京分公司,上海银行股份有限公司北京分公司,华夏银行股份有限公司签订。北京分公司《募集资金专户存储三方监管协议》根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司发行新股募集资金总额从发行费用中扣除后,投资项目如下:否项目名称投资预算募集资金投资记录1超高精度工具产业化升级项目16,561.82 16,561.82 2017--33 -03--000 2高精度工具产业化升级项目12,147.95 12,147.95 2017--33 -03--000 3高 - 精密工具扩建项目3,554.88 3,554.88 2018--33 -03--000 4产品研发中心项目5,463.89 5,463.89 2017--33 -03--000 5补充流动资金项目3,000.00 3,000.00 - 项目总投资40,728.54 40,728.54注:项目1,项目2 ,项目3和项目4均归公司全资子公司嘉兴沃德钻石工具有限公司所有,负责实施,项目5由公司实施。

III。自筹资金投资于募集资金投资项目为保证筹资投资项目的顺利进行,公司根据资金的实际进度,采用自筹资金为投资项目筹集资金 - 在资金到位之前筹集投资项目。前期投资。天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已核实公司自筹资金投资项目,并发行《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审计[2019] 8603)。截至2019年8月6日,公司募集资金投资项目预投资实际投资额为83,093,143.14元。募集资金的前期投资和置换情况如下:单位:1万元投资项目名称序号自筹资金已预先投入本次更换金额1超高精度工具产业化升级项目3,437.55 3,437.55 2高精度刀具产业化升级项目2,162.63 2,162.63 3高精度刀具扩建项目2,709.13 2,709.13 4产品研发中心项目总计8,309.31 8,309.31公司募集资金更换时间不足6个月,符合要求中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。前期预投资的自筹资金与募集资金投资项目的实施方案并不矛盾,不会影响募集资金投资项目的正常进度。募集资金的投资没有变相变化,股东利益受到损害。

IV。本次募集资金置换的审批程序2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用公司筹集的资金。投资项目自筹资金83,093,143.14元。公司独立董事就此事发表了独立意见。

五,特别意见的说明(一)独立董事意见变相募集资金数额不变,股东利益受到损害。更换公司募集资金的时间距收到募集资金后不到6个月。它符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,内容和程序合法,合规。同意公司将用人民币83,093,143.14元的募集资金取代已投资于投资项目的自筹资金。监事会认为,公司利用募集资金取代投资于募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》。资金置换行为与募集资金投资项目的实施方案并不矛盾,募集资金投资没有变相,股东利益受到损害。同意公司将用募集资金取代初始投资项目的自筹资金,共募集资金83,093,143.14元。 (三)会计师事务所保证意见我们认为北京沃尔德金刚石工具有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,忠实反映自筹资金北京沃尔德公司提前投资项目的实际情况。 (4)验证赞助机构的意见。保荐机构认为:1。沃尔特利用募集资金取代投资前项目的自筹资金,已经董事会和监事会审议通过,独立董事已经独立同意。根据意见,天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)发布了专项法证报告。公司已经完成了此事的必要审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。2.根据中国证券监督管理委员会有关规定《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,自收到募集资金之日起,Wald更换募集资金的时间不到六个月。 3,公司将在募集资金到位之前,用自筹资金投资募集资金项目,确保筹资项目正常进行,满足公司业务发展需要。募集资金到位后,募集资金取代预投资项目自筹资金,按照法律法规的规定和相关的申请文件发布安排,不影响正常实施募集资金投资项目,募集资金没有变相和损害股东利益的情况。事项。 VI。互联网公告附件(1)独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见; (2)会计师出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》; (3)赞助机构发布的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特别公告。北京沃尔德金刚石工具有限公司董事会,2019年8月12日

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